8.3. автоматизація операцій отримання запасівДля збереження даних про запаси та послуги призначений довідник "Но-менклатор". Програма дозволяє зареєструвати операції лише з тими ТМЦ і послугами, інформація про які зберігається в цьому довіднику. При реєстрації реквізитів запасів і послуг у довіднику "Номенклатор" вказуються наступні дані (рис. 6.4): коротке найменування ТМЦ або послуги; повне найменування ТМЦ або послуги; вид податкової групи, яка буде використовуватись для розрахунку сум податків при реєстрації операцій з ТМЦ та послугами; номенклатурна група, до якої відноситься ТМЦ; одиниця виміру; країна, яка виготовляє ТМЦ. Крім цих реквізитів, у довіднику „Номенклатор" можна реєструвати облікові ціни, за якими ТМЦ оприбутковуються. Слід звернути увагу на те, що програма зберігає історію змін облікових цін (рис. 6.3). При реєстрації операцій надходження запасів у програмі „Парус-Підприємство" можна використовувати наступні документи модуля „Реалізація і склад": "Вхіднийрахунок на сплату"; "Прибутковий ордер"; "Вхідна податкова накладна". Черговість реєстрації документів залежить від першої події: оприбуткування ТМЦ (рис. 8.3) або перерахування коштів в якості передоплати за ТМЦ (рис. 8.4).
Модуль "Реалізація і склад"
1
І Вхідний рахунок на сплату —* Прибутковий ордер —* Відпрацювання
Платіж у журналі платежів 7.
* Відпрацювання у господарському обліку
Платіжне доручення
Вхідна податкова накладна
Відпрацювання у Відпрацювання у [господарському обліку господарському обліку Модуль "Бухгалтерія" Рис. 8.3. Черговість реєстрації документів при отриманні запасів за умови першої події оприбуткування ТМЦ.
і
Модуль "Реалізація! склад" І Вхідний рахунок на сплату —»Платіж у журналі платежів
Ж Прибутковий ордер ТІ 1 іВідпрацювання Платіжне доручення 5
Східна, податкова накладна\ Відпрацювання у | господарському обліку. Відпрацювання у бі Відпрацювання у ^оспо^р^к^}^бтку_го^п^а^сь^0}^'ойінр_ _М°дуль бухгалтерія^ ^ Рис. 8.4. Черговість реєстрації документів при отриманні запасів за умови першої події передоплати за ТМЦ. У випадку готівкових розрахунків при надходженні запасів черговість реєстрації документів аналогічна за виключенням того, що платіжне доручення заміняється видатковим касовим ордером. Документ „Вхідний рахунок на сплату" відображає дані рахунку постачальника на оплату запасів. Реєстрація у програмі вхідного рахунку на сплату обов'язкова, навіть у випадку відсутності його паперового аналогу. Вхідні рахунки на сплату створюють у модулі „Реалізація і склад" у реєстрі „Вхідні рахунки на сплату" (пункт меню „Документи") типовими шляхами. Реквізити вхідного рахунку на сплату реєструються у відповідних полях вікна документу (рис.8.5): На закладці „Документ":
тип, номер, дата рахунку (поля групи „Документ"); тип, номер, дата документу, що є підставою для реєстрації вхідного рахунку на сплату (поля групи „Підстава"); термін сплати рахунку; необхідність внесення цін з врахуванням податків (поле „Ціни включають податки"). На закладці „Контрагенти":
реквізити постачальника (поля групи „Від кого"); реквізити власної організації (поля групи „Кому"). На закладці „Суми" програма автоматично відображає дані про суми: рахунку, сплачені постачальнику та оприбуткованих ТМЦ. На закладці „Відмітки" є можливість встановити позначки, коментарі тощо. 5. У табличній частині вікна реквізитів документу шляхом додавання записів з використанням довідника „Номенклатор" вказується перелік ТМЦ, що включені в рахунок, їх кількість, ціни, суми. У реєстрі „Вхідні рахунки на сплату" окрім типових передбачено виконувати наступні дії: Відображати факт оплати рахунку шляхом створення записів про платежі в журналі платежів, використовуючи дані зареєстрованих документів. Реєструвати видатковий касовий ордер, який відображає оплату зареєстрованого рахунку готівкою. Реєструвати прибутковий ордер, який відображає оприбуткування виробничих запасів (товарів) включених у рахунок. Переглядати записи журналу платежів, касові ордери, прибуткові документи, що створені з використанням даних документу. Отримувати додаткові звіти. Факт оплати рахунку постачальника у програмі реєструється шляхом створення платежу в журналі платежів. Відобразити оплату можна, використовуючи дані раніше зареєстрованого вхідного рахунку до сплати. В цьому випадку програма виводить на екран вікно реквізитів платежу, інформація якого відповідає зареєстрованому рахунку. Змінювати дані такого платежу можна до тих пір, поки вони не збережені в журналі платежів програми. Створені у модулі „Реалізація і склад" записи журналу платежів доступні для опрацювання у модулі „Бухгалтерія". В останньому, на підставі зареєстрованих платежів є можливість реєструвати банківські чи касові документи, що підтверджують факт проведених оплат рахунків постачальників, а також відображати відпрацювання платежів або платіжних документів у господарському обліку. У разі здійснення оплати постачальнику готівкою, у модулі „Реалізація і склад", використовуючи дані вхідного рахунку до сплати, можна створювати касовий ордер. Зареєстрований таким чином документ буде доступний у модулі „Бухгалтерія" для перегляду та відпрацювання у господарському обліку. Документ „Прибутковий ордер" відображає у програмі оприбуткування ТМЦ і створюється у реєстрі „Прибуткові документи" модуля „Реалізація і склад", окрім типових, наступними шляхами: З використанням заздалегідь підготовленого зразка. На підставі раніше зареєстрованого вхідного рахунку до сплати. Реквізити прибуткового ордеру реєструються у відповідних полях вікна документу (рис.6.15), структура якого аналогічна вхідному рахунку до сплати. У реєстрі „Прибуткові документи" окрім типових можна виконувати наступні дії: Реєструвати документи на повернення ТМЦ постачальникам на підставі прибуткового ордеру. Додавати ціну реалізації ТМЦ, що оприбутковуються ордером. Переглядати вхідні рахунки до сплати та документи на повернення ТМЦ постачальнику, що пов'язані з даним документом. Отримувати додаткові звіти. Виконувати додаткові функції:
експорт реєстру прибуткових документів; імпорт реєстру прибуткових документів; експорт документів; пошук товарів, що не виставлені на продаж. Працюючи з прибутковими документами у модулі „Бухгалтерія", окрім типових дій можна реєструвати реквізити податкових накладних, отриманих від постачальників, використовуючи дані прибуткових ордерів. Реквізити податкової накладної постачальника відображає у програмі документ „Вхідна податкова накладна", який може реєструватись у відповідному реєстрі модуля „Бухгалтерія" окрім типових шляхів з використанням даних раніше зареєстрованого прибуткового ордеру. Реквізити вхідної податкової накладної реєструються у відповідних полях вікна документу (рис.8.6): тип, номер, дата вхідної податкової накладної (поля групи „Документ"); тип, номер, дата документу, що є підставою для реєстрації вхідної податкової накладної (поля групи „Підстава"); дати відвантаження та оплати ТМЦ; реквізити постачальника та власної організації (поля групи „Контрагенти"); дані про суми розраховуються на підставі зареєстрованих позицій специфікації.
На закладці „Специфікації" шляхом додавання записів з використанням довідника „Номенклатор" вказується перелік ТМЦ, що включені в податкову накладну, їх кількість, ціни, суми. На закладці „Особливі відмітки" вказується тип податкового зобов' язання та форма оплати ТМЦ. Працюючи з реєстром „Вхідні податкові накладні" модуля „Бухгалтерія", окрім типових можна виконувати наступні дії: Відпрацьовувати податкові накладні у господарському обліку. Отримувати дані про господарські операції, що зареєстровані на підставі вхідної податкової накладної. Отримувати Реєстр отриманих та виданих податкових накладних. Виконувати додаткові функції: експорт реєстру вхідних податкових накладних; імпорт реєстру вхідних податкових накладних.
|
| Оглавление| |