7.5. структура файлів звітностіВсі файли звітності мають однакову структуру: 1- рядок — службовий; 2- рядок — заголовковий; 3- рядок — підзаголовок для 1-го розрізу файла; 4+n — інформаційний рядок 1-го розрізу (n — загальна кількість рядків 1-го розрізу); i-й рядок підзаголовок для k-го розрізу файла; (i+1) –й … (i+m)-й — інформаційні рядки k-го розрізу файла. Кожний рядок файла звітності ідентифікується за певними правилами. Розглянемо структуру інформаційних рядків на прикладі файлів 01 та 02. Структура iнформацiйних рядкiв файла звітності: NNNNNNNN=XXXXXXXXXX, де: NNNNNNNN — код показника, який може приймати значення поля KOD_EKPOK довiдника економiчних показникiв EK_POK_1 (див. табл. 7.2) в межах коду файла. Код показника в межах одного файла відносно даних філії або області має унікальне значення. Довжина коду показника для всіх кодів файлів може бути різною. В межах одного коду файла довжина всіх кодів показників однакова. XXXXXXXXXX — значення показника. Довжина значення показника вказана в полях WIDTH та DEC довiдника економiчних показникiв EK_POK_1. Опис показників відносно коду файлів. Код файла 01 — щоденнi данi про залишки на балансових рахунках в розрiзi кодiв валют та резидентностi. Код одиницi вимiру даних — 21 (копiйки, сота частина одиниць валюти). З даних файла 01 створюється форма 1Д-КБ. Формат коду показника для файла 01 — DDBBBBVVVR, де: DD — характеризує вид показника, який зберігається в полі PRM1 довідника показників EK_POK_1 і може приймати значення: 10 — дебетовий залишок в нацвалюті (гривневий еквiвалент); 11 — дебетовий залишок в інвалюті; 20 — кредитовий залишок в нацвалюті (гривневий еквiвалент); 21 — кредитовий залишок в інвалюті. Сегмент, який визначає розрiзи надання iнформацiї: BBBB — балансовий рахунок, який може приймати значення поля R020 довiдника плану рахункiв KL_R020; VVV — код валюти (поле R030 довiдника валют KL_R030); R — резидентність (поле K030 довiдника резидентності KL_K030 в табл.7.11). У довіднику EK_POK_1 для файлу 01 будуть наступнi коди показникiв: 10BBBBVVVR — для рахункiв з дебетовим залишком в нацвалюті; опис: T010 R020 F_01(1) R030,K030. 11BBBBVVVR — для рахункiв з дебетовим залишком в інвалюті; опис: T011 R020 F_01(1) R030,K030. 20BBBBVVVR — для рахункiв з кредитовим залишком в нацвалюті; опис: T020 R020 F_01(1) R030,K030. 21BBBBVVVR — для рахункiв з кредитовим залишком в інвалюті. опис: T021 R020 F_01(1) R030,K030. Код файла 02 — щомiсячнi дані про обороти та залишки на балансових рахунках в розрiзi кодiв валют та груп країн. Код одиницi вимiру даних — 21 (копiйки, сота частка одиниць валюти). З даних файла 02 створюється форма 1-КБ. Формат коду показника для файла 02 –> DDBBBBVVVY, де DD — характеризує вид показника, який зберігається в полі PRM1 довідника показників EK_POK_1 і може приймати значення: 10 — дебетовий залишок в нацвалюті (гривневий еквiвалент); 11 — дебетовий залишок в інвалюті; 20 — кредитовий залишок в нацвалюті (гривневий еквiвалент); 21 — кредитовий залишок в інвалюті; 50 — дебетові обороти в нацвалюті (гривневий еквiвалент); 51 — дебетові обороти в інвалюті; 60 — кредитові обороти в нацвалюті (гривневий еквiвалент); 61 — кредитові обороти в інвалюті. Сегмент, який визначає розрiзи надання iнформацiї: BBBB — балансовий рахунок, який може приймати значення поля R020 довiдника плану рахункiв KL_R020. Сегмент, який визначає розрiзи надання iнформацiї: VVV — код валюти (поле R030 довiдника KL_R030); Y — розподіл клієнтів за групами країн ( поле K041 довiдника груп країн KL_K041). У довіднику EK_POK_1 для файла 02 будуть такі коди показникiв: 10BBBBVVVY — для рахункiв з дебетовим залишком в нацвалюті; опис: T010 R020 F_01(1) R030,K041. 11BBBBVVVY — для рахункiв з дебетовим залишком в інвалюті; опис: T011 R020 F_01(1) R030,K041. 20BBBBVVVY — для рахункiв з кредитовим залишком в нацвалюті; опис: T020 R020 F_01(1) R030,K041. 21BBBBVVVY — для рахункiв з кредитовим залишком в інвалюті; опис: T021 R020 F_01(1) R030,K041. 50BBBBVVVY — для рахункiв з дебетовим оборотом в нацвалюті; опис: T050 R020 F_01(1) R030,K041. 51BBBBVVVY — для рахункiв з дебетовим оборотом в інвалюті; опис: T051 R020 F_01(1) R030,K041. 60BBBBVVVY — для рахункiв з кредитовим оборотом в нацвалюті; опис: T060 R020 F_01(1) R030,K041. 61BBBBVVVY — для рахункiв з кредитовим оборотом в інвалюті; опис: T061 R020 F_01(1) R030,K041. |
| Оглавление| |