БІзнес - план

з проекту:

«Будівництво та ремонтно- будівельні роботи дорожнього покриття з використанням нетоксичної ферментної композиції Perma-Zyme 11X»

***, 2005

1. Резюме

2. Продукти  та послуги

— опис продукту

ЗМІСТ

— технологія  використання

— цінова політика

3. Менеджмент підприємства

4. Маркетингова  стратегія

5. Юридичні аспекти майбутньої  діяльності

6. Виробничий  план підприємства

7. Фінансовий  план

8. Рекомендації виробника  з безпечної роботи з PermasZyme  11X.

Резюме

Найменування проекту: Будівництво і ремонтно"будівельні ро" боти  дорожнього  покриття з використанням нетоксичної фермент" ної композиції Perma"Zyme 11X.

Стислий опис: Perma"Zyme 11X — нетоксична  ферментна ком" позиція,  що не містить  шкідливих речовин,  алкоголю  або бактерій, та використовується для:

— будівництва й ремонту  автодоріг,  злітно"посадочних смуг;

— зміцнення ґрунту,  насипів,  схилів, укосів;

— спорудження водойм, каналів  і відстійників;

— ліквідації  фільтраційних витоків  з існуючих  водойм;

— герметизації полігонів  і сховищ  шкідливих речовин  і твердих побутових  відходів;

— виробництва безвипалювальної цегли, тротуарної  плитки з будь"якого  ґрунту;

— як пластифікатор для бетонів на різній основі (портланд"це" менту, склобетону,  пінобетону), керамічних  і випалювальних будматеріалів, що дозволяє істотно поліпшувати якість про" дукції.

Необхідне  для  роботи  устаткування:  дорожній  коток,  грейдер  і

автоцистерна. Використання Perma"Zyme 11X є надійною  і недоро" гою альтернативою традиційним методам.

Perma"Zyme 11X — це висококонцентрований фермент, що цілком

змінює властивості ґрунтових  матеріалів,  завдяки  чому можна вироб" ляти  більш міцне дорожнє  покриття порівняно з усіма іншими  мате" ріалами, що використовуються на даний час. Perma"Zyme  11X дає додаткові переваги  будівельникам доріг, дозволяючи обійтися  без ас" фальту,  бетону і гравію, він безпечний  для  людей та навколишнього середовища,  не викликає корозію  і біологічно  зовсім  нешкідливий.

На  відміну  від матеріалів  на  неорганічній  або нафтовій  основі,

що тимчасово  зв’язують компоненти ґрунту разом, Perma"Zyme 11X змушує  ґрунт «спікатися» у процесі стиску  в щільну  довгострокову основу, стійку  до проникнення води, непогоди  й зносу.

Місце  реалізації проекту: південно"східні  області  України  (До" нецька,  Запорізька, Дніпропетровська, Луганська  й інші).

Загальна вартість  проекту: 70 300 грн.

Сума, фінансована за рахунок засобів Фонду підтримки  мало- го та середнього бізнесу: 65 300 грн.

Терміни  повернення: 3 роки.

Цілі, що повинні бути досягнуті в результаті реалізації проекту: Поліпшення якості  і довговічності  при будівництві  та ремонті доріг у південно"східних областях  України.  Використання даного методу значно здешевлює  й прискорює будівництво й ремонт дорожнього покриття. Середня  продуктивність —  2–3 км  на  добу залежно  від стану і складу ґрунту. Крім зазначених цілей важливо відзначити соціальний аспект — створення нових робочих місць, зростання над" ходжень  до місцевого  та державного  бюджетів  за рахунок  податків.

Продукти та послуги

Опис продукту

Perma"Zyme 11X знижує поверхневий натяг води, що сприяє швид" кому й рівномірному проникненню й усмоктуванню вологи. Завдяки цій дії, насичені вологою частки глини вдавлюються в порожнечі ґрунту та цілком заповнюють  їх, формуючи,  таким чином, щільний,  твердий і довгостроковий шар. Завдяки підвищеній  змащувальній здатності часток ґрунту, необхідна щільність  ґрунту досягається меншим зусил" лям стискування. Perma"Zyme 11X зменшує, принаймні,  на 25\% кількість води, потрібної для досягнення оптимального рівня вологості ґрунту, оскільки  він сприяє  швидкому  насиченню  і перешкоджає по" верхневому  випарові. Цементуюча  дія Perma"Zyme 11X підвищує «не" сучі» характеристики ґрунту тим, що сприяє  більш тісному зв’язуван" ню часток ґрунту. Завдяки цьому знижується тенденція  ґрунту до розширення після  стискування й у результаті виникає  щільний,  ста" більний  земляний шар. Завдяки досягненню  більшої сполучної щільності, компоненти ґрунту опираються проникненню води. Пра" вильно підготовлена основа із застосуванням Perma"Zyme  11X стає стійкою  до проникнення води, а також  морозостійкою.

З Perma"Zyme  11X можливо  конструювати нову дорожню  осно" ву, використовуючи вже існуючі ґрунтові матеріали без внесення додаткового наповнювача.  Змішуючи Perma"Zyme  11X з верхніми шарами ґрунту, можна одержати основу дороги більш міцну, ніж з використанням будь"якого  іншого  способу.

Перевагою  Perma"Zyme  11X  є те, що потрібно  усього  лише  37 літрів препарату  для обробки  одного кілометра  дорожньої  полотни" ни 8"метрової  ширини  товщиною  15 сантиметрів.

Perma"Zyme 11X поставляється у виді рідкого концентрату. Це робить непотрібним збереження у великих об’ємах, попереднє змішу" вання й обробку великої кількості  матеріалів.  Він не викликає коро" зію устаткування. Perma"Zyme 11X не токсичний.  Він не вимагає спеціального устаткування для обробки і спеціальних процедур  зі збереження, як це потрібно  для токсичних  і/або корозійних агентів. Він не дратує тканини  шкіри, не викликає висипки  й опіків. Perma" Zyme 11X не містить пальних матеріалів, невибухонебезпечний і може використовуватися поблизу  відкритого  вогню. Він не виділяє  газів і може  зберігатися в погано  вентильованих приміщеннях. При  пра" вильному  використанні він не зашкодить  ні людям,  ні тваринам,  ні рибам, ні рослинності, та біологічно  зовсім  безпечний.

Технологія використання

Perma"Zyme 11X можна  використовувати зі звичайними дорож" ньо"ремонтними й дорожньо"будівельними машинами. Він змішуєть" ся з водою, використовуваною для  ущільнення в процесі  звичайної технології дорожнього будівництва.  Типове застосування для стабілі" зації 15 см основи існуючої або нової дороги виглядає  в такий спосіб:

1. Якщо існуюча  дорожня  полотнина занадто  тверда для  профі" лювання  лезом, її слід розпушити на потрібну  глибину.  Зазвичай це робиться  в сухому стані для  кращої  обробки.

2. Додати  один  літр  концентрату Perma"Zyme 11X до кількості води, необхідної для доведення  33 кубічних  метрів матеріалу  до оп" тимального  рівня вологості. Необхідна  кількість  води буде залежати від того, наскільки вологий  або сухий ваш матеріал і оптимальної трамбувальної вологості  даного  ґрунту.  Загальне стартове  правило для  сухого матеріалу  таке: один літр на 500–1000 літрів  води.

3. Розприскайте водний розчин Perma"Zyme 11X по поверхні дороги і починайте  змішування ножем грейдера. Продовжуйте дода" вати розчин Perma"Zyme 11X при розмішуванні, поки необхідна кількість  Perma"Zyme 11X не розподілиться рівномірно  по всьому матеріалу.  У процесі цього необхідно контролювати співвідношення Perma"Zyme  11X до води  й ґрунту.  Для  обробки  одного  кілометра

дорожньої  полотнини шириною  8 метрів на глибину  15 сантиметрів потрібно 37 літрів Perma"Zyme 11X. Якщо ви помилилися в кількості води й одержали  занадто вологий  матеріал, розрівняйте його для підсушування. Якщо ж матеріал занадто  сухий, додайте води. Після ґрунтовного  перемішування залишіть  на  ніч  ґрунтовий матеріал  у виді вала  уздовж  дороги, щоб дати волозі  як  слід усмоктатися. Ми рекомендуємо це у всіх випадках, коли можливо, для кращих ре" зультатів  трамбування при менших  зусиллях.

4. Якщо  наступного  ранку  основа  вашої  дороги  виявляється за"

надто  сухою, якщо  після  ґрунтовного перемішування матеріал  гото" вий до укладання на основу дороги, розбризкайте на поверхню  доро" ги водну суміш Perma"Zyme  11X у співвідношенні 1:10000 перш, ніж ви почнете укладати  суміш на основу дороги. Починайте завжди з укладання матеріалу  на вологу поверхню.  Переконаєтеся в тому, що поперечний профіль  дороги  сприяє  стокові  води  з поверхні.  У про" цесі  укладання й  ущільнення, якщо  ваш  матеріал  занадто  швидко сохне у спекотний день, можна  застосувати невелику  кількість  роз" чину Perma"Zyme  11X (1:10000 літрів). Продовжуйте ущільнення, поки не буде досягнута  необхідна  щільність.  Можна  використовува" ти віброкотки,  але в процесі доведення  виключайте вібратор, щоб не утворювалися тріщини.  Тепер  дорога готова до використання. Слід зазначити,  що дорогу можна відкривати для руху відразу після трам" бування,  не чекаючи закінчення періоду первісного  «схоплювання». Рух транспорту  забезпечить додаткове трамбування. Чудовою  добав" кою, що підвищує  і міцність, і водостійкість обробленого  ґрунту, є шлаки й золи ТЕЦ, електростанцій, металургійних підприємств і т.д. Для підвищення зносостійкості дороги, зробленої за допомогою Perma"Zyme 11X, можна покрити верхній шар дороги бітумною емульсією  з розрахунку 2,58 літри  на 1 кв. м дорожнього  покриття. Це підвищить  міцність  дорожнього  покриття і створить  додатковий водоізолюючий шар.

Цінова політика

У зв’язку з різною шириною доріг, цінова політика розраховується на 1 м2  дорожнього  покриття.

Обсяг 1"го галона Perma"Zyme  11X складає  3,78 л за ціною $800 або 4040 грн.

Вартість  1 л складає  4040:3,78 = 1068 грн/літр. З розрахунку ши" рини дороги 8 м і довжини  1 км виходить  8000 м2. На зазначену  пло"

щу потрібно 37 літрів рідини, що складає: 37 л × 1068 грн = 39545 грн.

Відповідно  до розрахунків фінансового плану  й аналізу  витрат

отримано наступні параметри  для встановлення ціни 1 м2, та її відоб" раження  в договорах,  що укладаються на дорожні  роботи:

— Собівартість 1 м2 — 5,93 грн.

— Рівень  прибутку  10\%.

— Ціна  1 м2 — 6,52 грн.

— З урахуванням ПДВ, ціна складе — 7,82 грн.

Менеджмент підприємства

Організаційна структура  в процесі основної діяльності  приватно" го підприємця буде мати вигляд:

Приватний підприємець

Менеджер з укладання контрактів

Бухгалтер

Виробничі робочі по договору в кількості

5 чоловік

Маркетингова стратегія

Дослідження будівельного та ремонтноsбудівельного ринку південs ноsсхідних  областей України.

Південно"східні області  України  мають  густу  автодорожню  ме" режу і велику  кількість  населених  пунктів.  Причому  якість  дорож" нього  покриття міських  доріг  і путівців  найчастіше  незадовільна. Отже,  застосування недорогих  і швидких  методів  ремонту  й будів" ництва доріг на даний момент гостро потрібне. Використання Perma" Zyme 11X дозволить  задовольнити потребу ринку в недорогому  і швидкому  способі ремонту  й будівництва дорожніх  покрить.

Сумісність PermasZyme  11X  з місцевими  ґрунтами.

Perma"Zyme 11X сумісний  з будь"якими  ґрунтами,  а отже, може застосовуватися в умовах південно"сходу України  без будь"яких обмежень.

Аналіз  конкуренції.

Вивчення існуючих технологій  будівництва й ремонту доріг доз" воляє затверджувати про повну відсутність на сьогоднішній  день технологій"конкурентів. Пропонована технологія  відрізняється не тільки високою новизною, але й наступними конкурентними пере" вагами:

— ціна 1 м2  менше в 5 разів порівняно з аналогами;

— висока  стійкість  до впливу  кліматичних факторів;

— висока  довговічність  покриття (5 років дорога не вимагає  ре" монту).

Юридичні аспекти майбутньої діяльності

Правова  форма здійснення підприємницької діяльності  — при" ватний  підприємець.

Початковий баланс  і стартові  витрати  представлені в табл. 1.

Таблиця 1

Фінансовий план

Продовження табл. 1

Фінансовий план відображає  механізм повернення кредиту за рахунок надходження коштів від основної діяльності  виробничого підприємства.

Розрахунок витрат  по місяцях  роботи  з урахуванням сезонності

робіт представлений у табл. 2. Витрати  формуються з урахуванням постійної  й перемінної  складових  і завантаження по місяцях  (піки і спади робіт по місяцях). Найбільша питома вага у вартості робіт складають  витрати  на сировину  (85\%).

Прогноз  прибутків  і збитків  представлений у табл. 3. За підсум"

ками роботи за рік кредит погашається рівномірно  по 5450 грн на місяць.

Прогноз  руху грошових  коштів з урахуванням суми початкового кредитування представлений у табл. 4.

Аналіз  рівня  прибутковості показує  досить  високу  віддачу.  Ве"

личина  чистого прибутку  за підсумками  роботи за 12 місяців склала

120 тис. грн. Під впливом  факторів  ризику  можливе  зниження даної величини на 25\% (середній прийнятний рівень ризику  інноваційно" го характеру). Але навіть  у цьому  випадку  кредит  повертається в повному  обсязі, що вказує  на високу перспективність проекту,  його суттєву  привабливість для  інвестування.

Оцінка витрат по місяцях роботи

Статті витрат	на 2 км*4м (8000 м2)	на 1 день	Розрахунок витрат по місяцях з урахуванням сезонності
			травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	січень	лютий	березень	квітень	разом за рік
			на 1 мі- сяць 20 км (80 тис. м2)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Об’єм робіт в м2	8000	4000	80000	80000	80000	80000	80000	40000	40000	0	0	0	40000	40000	560000
з них за догово- ром про наміри	8000
Сировина, мате- ріали	39516	19758	395160	395160	395160	395160	395160	197580	<\/a>") //-->